Ustalamy cel
Rozmawiamy o decyzji, odbiorcy analizy i oczekiwanym rezultacie. Uzgadniamy zakres oraz harmonogram.
Doradztwo strategiczne i finansowe
Restrukturyzacja zadłużenia
Uporządkuj zadłużenie. Zaplanuj dalsze działanie.
Wspieramy przedsiębiorstwa mierzące się z wysokim zadłużeniem, napięciami płynnościowymi lub trwającą restrukturyzacją. Łączymy ocenę sytuacji biznesowej z prognozami, wariantami spłat i wsparciem rozmów z instytucjami finansowymi.
Twoja sytuacjaKiedy warto
Kiedy warto
porozmawiać?
- Wyniki pogorszyły się, a harmonogram spłat nie odpowiada obecnym przepływom.
- Potrzebujesz IBR, prognoz płynności lub wiarygodnego planu dla wierzycieli.
- Rozmawiasz o zmianie warunków istniejącego długu lub jego refinansowaniu.
Zakres wsparciaAnaliza dopasowana
Analiza dopasowana
do celu.
Analizujemy zobowiązania w kontekście strategii firmy, jej wyników i zdolności do obsługi długu. Przygotowujemy warianty restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, w tym warunki refinansowania, zmiany klauzul i kowenantów. Wspieramy uzgadnianie stanowisk, wdrażanie dokumentacji oraz spełnianie warunków zawieszających. Plan finansowy łączymy z działaniami operacyjnymi, jeśli są potrzebne do jego wykonania.
- Przegląd zobowiązań w kontekście strategii firmy; warianty struktury kapitału, ryzyka i rekomendowany profil długu.
- Strategia restrukturyzacji istniejącego długu i warunki jego refinansowania, z propozycjami zmian klauzul i kowenantów.
- Udział w rozmowach z instytucjami finansowymi, uzgadnianie stanowisk i wsparcie w uzyskaniu akceptacji propozycji.
- Wsparcie wdrożenia dokumentacji i spełniania warunków zawieszających związanych z finansowaniem.
- Niezależny przegląd biznesu (IBR): przyczyny pogorszenia wyników i zdolność bieżącej obsługi zobowiązań.
- Krótkoterminowe prognozy płynności i jej monitoring.
- Budowa lub weryfikacja długoterminowych modeli na potrzeby restrukturyzacji.
- Warianty restrukturyzacji, plany spłat, harmonogramy działań i plany restrukturyzacji firmy, także operacyjnej.
- Finansowe aspekty term sheetów i dokumentacji kredytowej dotyczącej restrukturyzacji oraz refinansowania.
Rezultat
Co otrzymujesz?
01
Ocena sytuacji biznesowej, struktury kapitału i profilu zadłużenia.
02
IBR, prognozy płynności, model długoterminowy oraz warianty spłat stosownie do zakresu.
03
Plan działań i wsparcie finansowych aspektów negocjacji, term sheetów oraz dokumentacji kredytowej.
IBR, prognozy płynności, warianty restrukturyzacji, harmonogramy spłat i finansowa część dokumentacji.
Współpraca
Wspólny cel. Jasny proces.
Porządkujemy dane
Zbieramy materiały i wyjaśniamy założenia. Określamy źródła oraz informacje wymagające uzupełnienia.
Prowadzimy analizę
Dobieramy podejście, przygotowujemy obliczenia i porównujemy uzgodnione warianty. Omawiamy kluczowe ustalenia.
Przekazujemy wnioski
Przedstawiamy opracowanie wraz z założeniami. Wyjaśniamy wynik i jego znaczenie dla kolejnych decyzji.
Na początek
Co pomoże nam rozpocząć?
- Lista zobowiązań, umowy finansowania i harmonogramy spłat.
- Bieżące przepływy, należności, zobowiązania handlowe i prognozy.
- Dane operacyjne, strategia firmy oraz korespondencja dotycząca warunków długu.
Dobre pytaniaOd pytań
Od pytań
do zrozumienia.
Czy wsparcie kończy się na przygotowaniu modelu?
Zakres może obejmować udział w rozmowach z instytucjami finansowymi, uzgodnienie propozycji oraz wsparcie wdrażania dokumentacji i warunków zawieszających. Etapy ustalamy w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorstwa.
Czy możecie zacząć od krótkoterminowej płynności?
Tak. Możemy rozpocząć od prognozy przepływów i monitorowania płynności, a następnie rozbudować analizę o IBR, model długoterminowy, plany spłat i działania operacyjne.
Szerszy kontekst
Powiązane usługi.
PorozmawiajmyZacznijmy
Zacznijmy
od rozmowy.
Przyjrzyjmy się Twojej sytuacji. Opisz krótko decyzję, projekt lub obszar, w którym potrzebujesz wsparcia.
ILT Analytics sp. z o.o.
pl. Klasztorny 1/2
59-220 Legnica, Polska
NIP: 6711862733
REGON: 529122825